Resumen ejecutivo
Presupuesto 2027 Garden House sobre dotación real. Los indicadores se recalculan al modificar supuestos, vacantes, licencias o conceptos.
Flujo de trabajo
Estado de validación de formatos
Carga de archivos
Carga simulada de las fuentes necesarias para construir el presupuesto. En la app definitiva estos archivos se leerán desde Azure Blob (pipeline ADF) o carga manual.
Análisis del formato de presupuesto
Interpretación del archivo Base_PO_2026_GH_V2.xlsx — hojas "Teorico PO 2026" (detalle persona, 106 columnas) y "PO 2026" (grilla Cuenta × CC × Mes).
Diccionario de columnas — formato interno → modelo estándar
| Columna original | Campo estándar | Tipo | Uso en presupuesto | Oblig. | Editable | Calculado | Observación |
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Análisis del formato QAD
Interpretación del archivo PO2026P_C_Sueldos.csv (y "Planilla de carga" del macro Sala Cuna): estructura oficial de subida a QAD.
Diccionario de columnas QAD — reglas de transformación
| Columna QAD | Campo origen | Regla de transformación | Tipo | Oblig. | Constante | Ejemplo salida | Observación |
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Dotación base
Dotación real Garden House: 174 personas activas (Buk, junio 2026), excluida la lista estándar. Sueldo base contractual vigente; variables (HH extra + bonos) como promedio abril–junio 2026. Prorrateo multi-CC según pesos Buk.
| Empresa | Segmento | Persona | Cargo | Área | Centro de costo | % Asig. | Sueldo base (contractual) | Variables prom. 3m | Mes base | Estado | Acciones |
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Acciones simuladas: excluir del presupuesto, editar CC, editar sueldo, marcar en revisión. Personas multi-CC aparecen con una fila por asignación (prorrateo).
Maestro de conceptos
Conceptos remuneracionales y su regla de cálculo. La cuenta contable se resuelve por familia según el plan (MOD / MOI / Planta / ID / ADM / Consumer Health). Desactivar un concepto lo excluye del cálculo y de la salida QAD.
| Activo | Código | Concepto | Tipo | Presupuestable | Recurrente | Imponible | Cuenta (familia) | Regla de cálculo | % manualizable |
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Supuestos y porcentajes manuales
Modifica los supuestos y el presupuesto completo se recalcula (KPIs, presupuesto, QAD y conciliación). Calendario base 2027: IPC dic-26 · Revisión abr-27 · IPC jun-27.
Supuestos globales
Reglas activas y prioridad de aplicación
Prioridad: 1 Persona → 2 Cargo → 3 Centro de costo → 4 Área → 5 Consumer Health → 6 Empresa → 7 Global.
| Prior. | Nivel | Alcance | Supuesto | Valor | Estado |
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Vacantes presupuestadas
Vacantes que se incorporan al presupuesto desde su mes de ingreso, con conceptos estándar del plan asignado.
Nueva vacante
| Empresa | Seg. | Plan | Área | CC | Vacante | Cant. | Mes ingreso | Sueldo base | FTE | Costo mensual est. | Costo anual 2027 | Acciones |
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Movimientos y ajustes 2027
Simulación de altas, bajas, promociones y cambios durante el año, con impacto mensual y anual sobre la masa salarial.
| Persona / Vacante | Tipo de movimiento | Mes aplicación | Antes | Después | Impacto mensual | Impacto anual 2027 | Estado |
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Licencias maternales
Durante la licencia el sueldo lo cubre el subsidio estatal: costo empresa $0 en todos los conceptos por los meses de licencia (regla confirmada). El ahorro se descuenta del presupuesto y puedes crear la vacante de reemplazo con un clic.
Nueva licencia maternal
Duración de referencia: prenatal 6 semanas + postnatal 12 + parental completo 12 ≈ 7 meses. Si la licencia viene en curso desde 2026, usa inicio Enero con los meses restantes.
| Persona | Cargo | CC principal | Período licencia 2027 | Meses | Ahorro estimado 2027 | Acciones |
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Presupuesto 2027 — grilla mensual
Grilla inspirada en el formato interno "PO 2026": Cuenta × Centro de costo × Mes, con detalle por persona/vacante y concepto. Montos en CLP.
Dashboard ejecutivo
Vista visual del presupuesto 2027 calculado. Se actualiza al modificar supuestos, vacantes o conceptos.
Masa salarial mensual 2027 (CLP MM)
Masa salarial por empresa y segmento
Dotación activa vs vacantes (costo anual)
Distribución por clasificación de concepto
Top centros de costo
Presupuesto 2027 vs gasto real 2026
Análisis de contribuyentes: por qué el PO 2027 presupuesta más que el gasto real observado (centralización contable ene–jun 2026). Fuente de revisión para el forecast mensual: al cierre de cada mes, contrasta cada driver contra lo efectivamente ocurrido.
Puente de contribuyentes — promedio mensual
Desde el real mensual promedio 2026 hasta el PO 2027 mensual promedio. Verde suma al presupuesto, rojo lo reduce.
Lectura ejecutiva de los drivers
Comparación por concepto — promedio mensual (fuente de revisión para el forecast)
| Concepto | Real 2026 prom/mes | PO 2027 prom/mes | Diferencia | Var % | Explicación / qué revisar en el forecast |
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Mayores diferencias por centro de costo — promedio mensual
| Centro de costo | Real 2026 prom/mes | PO 2027 prom/mes | Diferencia | Posible causa |
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Consumer Health — División separada
Segmento definido por los centros de costo 5109 · 6109 · 7110. Incluye a todas las personas con asignación (total o prorrateada) en esos CCs, independiente de su plan. Las cuentas contables siguen la familia del plan de cada persona.
Masa salarial mensual CH 2027 (CLP MM)
Por centro de costo — PO 2027 vs Real 2026
| Centro de costo | Dotación (FTE) | Real 26 prom/mes | PO 27 prom/mes | PO 27 anual | Var % |
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Real: centralización contable ene–jun 2026 de los mismos CCs.
Quiénes están en Consumer Health
| Persona | Cargo | Plan | CC(s) en CH | % en CH | Sueldo base asignado a CH | Costo anual 2027 en CH |
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PO 2027 CH por concepto — promedio mensual y total anual
| Concepto | Prom. mensual | Total anual 2027 | % de la masa CH |
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Validaciones
Controles sobre dotación, conceptos, formato de presupuesto y formato QAD, en tres niveles de severidad.
| Severidad | Regla | Detalle | Origen | Estado |
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Previsualización y exportación QAD
Transformación del presupuesto interno al formato oficial de carga QAD (estructura de PO2026P_C_Sueldos.csv): 1 fila por Cuenta × Centro de costo × Mes.
Configuración de exportación
| Año | Mes | Entidad | Cuenta | Sub Cuenta | Ctr. Costo | Version | Cliente | Producto | Glosa | Unidad | Monto | Moneda |
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Se muestran las primeras 60 filas. La exportación incluye el archivo completo con el orden y nombres de columna exactos del formato QAD, incluida la columna de control de glosa.
Conciliación presupuesto vs QAD
Comparación entre el presupuesto interno calculado y la salida QAD generada, para asegurar que la carga cuadra antes de subirla.
| Nivel de comparación | Monto presupuesto | Monto QAD | Diferencia | Estado | Observación |
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Trazabilidad de cálculo
Cómo se construyó un monto específico: desde el dato origen hasta el campo de destino en el presupuesto y en QAD.
Cadena de cálculo
Auditoría de cambios manuales
| Fecha | Usuario | Campo | Valor anterior | Valor nuevo | Motivo |
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